长城中证500指数增强净值上涨155% 请保持关注

长城 2019-01-11 10:12:54

  (简称:长城中证500指数增强,代码006048)公布最新净值,上涨1.55%。本基金单位净值为0.8507元,累计净值为0.8507元。

  最新定期报告显示,本基金规模为0.16亿元,上期规模为39.06亿元,减少99.58%。

  长城中证500指数增强型证券投资基金成立于2018-08-13,业绩比较基准为“--*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-14.93%,今年以来收益-14.93%,近一月收益-9.45%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/530),成立以来,本基金排名同类(381/652)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为杨建华,自2018年08月13日管理该基金,任职期内收益-14.93%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股郑煤机(持仓比例1.80% )、东阳光科(持仓比例1.79% )、广联达(持仓比例1.73% )、搜于特(持仓比例1.53% )、顺网科技(持仓比例1.47% )、兴蓉(持仓比例1.46% )、承德露露(持仓比例1.44% )、马钢股份(持仓比例1.44% )、大众交通(持仓比例1.43% )、港(持仓比例1.43% )、康得新(持仓比例1.30% )、沙钢股份(持仓比例0.94% )、万达电影(持仓比例0.82% )、世纪华通(持仓比例0.36% )、常宝股份(持仓比例0.26% ),合计占资金总资产的比例为19.20%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为郑煤机(持仓比例1.80% )、东阳光科(持仓比例1.79% )、广联达(持仓比例1.73% )、搜于特(持仓比例1.53% )、顺网科技(持仓比例1.47% )、兴蓉(持仓比例1.46% )、承德露露(持仓比例1.44% )、马钢股份(持仓比例1.44% )、大众交通(持仓比例1.43% )、港(持仓比例1.43% ),合计占资金总资产的比例为15.52%,整体持股集中度(低)。

  三季度,中美之间的贸易摩擦愈演愈烈,截止季度末,美国已经累计对中国2500亿美元的商品加征关税,中国也以牙还牙针对美国累计1100亿美元的商品加征关税。美国对华贸易关税措施及其他遏制措施,使得外贸形势变得错综复杂并充满不确定性。国内投资增速趋缓、消费信心不足,给经济带来了较大的下行压力。PMI缓步下行。证券市场对外步伐逐步加快,MSCI指数考虑扩大A股的权重,富时罗素指数分步骤将A股纳入,陆港通成交活跃,北上资金增加了A股市场的资金供给,但是也加大了A股市场的波动性。受到上述因素的影响,证券市场震荡加剧,分化显著。银行、非银金融、采掘、钢铁等行业表现较好,家电、纺织服装医药、电子等受到内需不振预期或者受贸易摩擦预期影响较大的行业表现较弱。本基金自2018年8月13日正式变更成为以中证500指数为标的指数增强型基金,目前仍处于建仓期。本基金基于长城基金量化投资研究平台的研究,采用量化多因子模型,基于上市公司的历史数据,借助数量化的技术手段,寻找对股票收益有预测性的指标作为因子;在组合层面上,根据基准指数的特点严格控制行业偏离以及个股偏离,并在综合考虑预期风险和收益水平基础上进行组合权重优化,力争有效基准指数的同时获取超额收益。

  本报告期内,转型前长城久兆300份额净值增长率为-5.62%,业绩比较基准收益率为-5.52%;转型后长城中证500份额净值增长率为-5.85%,本基金业绩比较基准收益率为-4.33%。

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